Viktige strategier for handelsvolum Antall aksjer kjøpt og solgt hver dag i et gitt finansielt instrument, kjent som volum. er en av de mest nøyaktige måtene for å måle pengestrømmen. For de som er nye på markedene, benyttes pengestrømmen av handelsfolk for å bestemme de generelle tilbuds - og etterspørselsegenskapene eller et finansielt instrument i et forsøk på å forutse fremtidens retning. Høyt volum antyder at det er økt interesse for navnet, og hvis det kombineres med et trekk høyere i aksjekurs, blir det ofte brukt som et signal om sterk oppadgående fart. Å holde øye med volumet sørger for at du er på høyre side av handelen. Hver av de indikatorene som diskuteres nedenfor, bruker volum som primærinngang, og gir deg et praktisk syn på hvordan du innlemmer volum i din handelsstrategi. (For mer, se: Slik bruker du volum for å forbedre din handel.) Ta en nærmere titt på volumet Ta en titt på diagrammet av Delta Air Lines Inc. (DAL), som vist nedenfor, du kan se en stor økning i volum på 10. september 2013 takket være en kunngjøring om at selskapet vil bli med i SampP 500 børsindeksen. Den sterke utviklingen høyere i aksjekursen, kombinert med en økning i volum, foreslo at det var fornyet interesse for aksjene, og det markerte begynnelsen på et sterkt skritt høyere. Generelt er det best å justere en sterk volumvolum med et sterkt skifte i selskapets grunnleggende. I tilfelle av DAL foreslo tillegget til SampP 500 at store indeksfond og fond vil legge til stillinger. Det ville legge til et lag med underliggende etterspørsel som ville presse prisene høyere. Skjermer for spikes i volum ville ha brakt denne aksjen til aktive handelsmennes oppmerksomhet. (For ytterligere lesing, se: Bruk volum for å bekrefte trender.) Indikatoren for balanse-volum, ofte referert til som OBV, brukes til å finne aksjer som har opplevd skarpe volumøkninger uten vesentlig endring i aksjekurs. Når institusjonelle investorer begynner å kjøpe aksjer, er et av målene å avstå fra å presse prisen høyere slik at de kan holde sin gjennomsnittlige inngangspris så lav som mulig. Det er her OBV-indikatoren viser seg å være ekstremt nyttig. Før du drar i et eksempel, er det viktig å merke seg at indikatoren beregnes ved å legge til volum til forrige OBV-verdi når den siste sluttkursen er større enn forrige sluttkurs. Hvis sluttkursen er lavere enn forrige lukk, blir volumet trukket fra forrige OBV-verdi (for mer, se: Volum på balanse: Veien til smarte penger). Nå kan vi se på et eksempel: Som du ser fra diagrammet til Microsoft Corp. (MSFT), trente prisen sidelengs mellom 34.80 og 37.00 i slutten av 2013 og tidlig i 2014. Legg merke til hvordan OBV-indikatoren var trending kraftig høyere i denne perioden . Den økende OBV antyder at handelsmenn ble bullish på aksjene, og en lagerskjerm for stigende OBV-verdier ville ha tillatt aktive handelsmenn å komme tidlig før oppgangen til 41.11. (For mer, se: Bekrefte prisbevegelser med volumoscillatorer.) En annen vanlig strategi som bruker volum er å bruke volumet etter prisindikator. I de fleste tilfeller er volumet plottet i bunnen av et diagram som vist i eksemplene ovenfor. Når det gjelder volum etter pris, er det plottet på den vertikale aksen, slik at en forhandler kan få en ide om volumet som handles på ulike prispunkter. Nivåer med ekstremt volum kan brukes til å identifisere områder hvor de smarte penger har bestemt seg for aktivt å forfølge en stilling. Sterke volumbevegelser på viktige prispoeng brukes ofte av aktive handelsfolk til å identifisere viktige områder av støtte og motstand, og kan generere strategiske buyingselling-signaler når de kombineres med andre indikatorer. (For mer, se: Bekreft prisbevegelser med volumoscillatorer.) Som du kan se fra diagrammet til AmerisourceBergen Corp. (ABC), skjedde de fleste handel i løpet av 2014 mellom 71,50 og 73 som angitt av volumet etter prisindikator for å illustrere nøkkelhandelen). I tilfelle av et brutt markedssalg, ville handelsmenn forvente at aksjen skulle finne støtte nær 73. Legg merke til hvordan det var lite volum mellom 74 og 76 på grunn av gapet. Traders ville forvente liten støtte fra kjøpere mellom disse områdene i tilfelle en tilbaketrekking. (For mer, se: Målehjelp og motstand med pris etter volum.) Volum er en av nøkkelindikatorene brukt av aktive handelsfolk for å måle pengestrøm. Som du har sett i eksemplene ovenfor, kan indikatorer som er avledet av bruk av volum som volum på volum og volum etter pris, brukes til å skape lukrative handelsstrategier. Det er ofte en smart idé å kombinere handelssignaler generert av volumendringer med et skifte i selskapets grunnleggende. Enkle lagerskjermbilder som identifiserer verdipapirer med skarpe volumendringer, er gode kandidater for handelsmenn som ønsker å lage en oversikt. (For mer, se: Teknisk analyse: Volumets betydning.) Slik bruker du volum for å øke handelsvolumet ditt er et mål på hvor mye av en gitt finansiell eiendel som har blitt handlet i en gitt tidsperiode. Det er et veldig kraftig verktøy, men det overses ofte fordi det er en så enkel indikator. Voluminformasjon finnes omtrent hvor som helst, men få handlere eller investorer vet hvordan de skal bruke det for å øke fortjenesten og minimere risikoen. For hver kjøper må det være noen som solgte dem aksjene de kjøpte, akkurat som det må være en kjøper for at selgeren skal kunne kvitte seg med sine aksjer. Denne kampen mellom kjøpere og selgere for den beste prisen på alle forskjellige tidsrammer skaper bevegelse mens langsiktige tekniske og grunnleggende faktorer spiller ut. Ved å bruke volum for å analysere aksjer (eller en hvilken som helst finansiell eiendel) kan det øke fortjenesten og redusere risikoen. Grunnleggende retningslinjer for bruk av volum Ved analyse av volum. Det er retningslinjer vi kan bruke til å bestemme styrken eller svakheten i et trekk. Som handelsmenn er vi mer tilbøyelige til å delta i sterke trekk og ikke delta i trekk som viser svakhet - eller vi kan til og med se på en oppføring i motsatt retning av et svakt trekk. Disse retningslinjene gjelder ikke i alle situasjoner, men de er et godt generelt hjelpemiddel i handelsbeslutninger. Volum og markedsinteresse Et økende marked bør se økende volum. Kjøpere krever økende antall og økende entusiasme for å holde presse prisene høyere. Økende pris og redusert volum viser mangel på interesse, og dette er en advarsel om potensiell reversering. Dette kan være vanskelig å vikle deg rundt, men det enkle faktum er at en prisfall (eller økning) på lite volum ikke er et sterkt signal. En prisfall (eller økning) på stort volum er et sterkere signal om at noe i aksjen har fundamentalt endret seg. Figur 1: Et GLD daglig diagram som viser stigende pris og økende volum. Utmattelse Flytt og volum I et stigende eller fallende marked kan vi se utmattelsesbevegelser. Disse er generelt skarpe bevegelser i pris kombinert med en kraftig økning i volum som signaliserer den potensielle enden av en trend. Deltakere som ventet og er redd for å savne mer av bevegelsen, hoper seg inn på markedstoppene, utmattende antall kjøpere. På et marked bunnfall, fallende priser til slutt tvinge ut et stort antall handelsmenn, noe som resulterer i volatilitet og økt volum. Vi vil se en nedgang i volumet etter spissen i disse situasjonene, men hvor mye volum fortsetter å spilles ut i løpet av de neste dagene, uker og måneder kan analyseres ved hjelp av de andre volum retningslinjer. (For relatert lesing, ta en titt på 3 Key Signs Of A Market Top.) Figur 2: Et GLD daglig diagram som viser en volumspike som angir retningsendring. Volum kan være svært nyttig for å identifisere hausse tegn. For eksempel, tenk volumet øker på prisnedgang, og deretter går kursen høyere, etterfulgt av et trekk nedover. Hvis prisen på farten tilbake lavere forblir høyere enn forrige lav, og volumet blir redusert ved andre tilbakegang, blir dette vanligvis tolket som et bullish tegn. Figur 3: Et SPY daglig diagram som viser mangel på selge interesse på den andre nedgangen. Volum og prisomvendelser Etter en lang prisflyt høyere eller lavere, hvis prisen begynner å variere med liten prisbevegelse og tungt volum, betyr det ofte en reversering. (Se Retracement Eller Reversal: Kjenn forskjellen for ytterligere informasjon) Volum og Breakouts Vs. False Breakouts På den opprinnelige breakout fra en rekkevidde eller et annet diagrammønster indikerer en økning i volum styrken i bevegelsen. Liten volumendring eller fallende volum ved en pause tyder på mangel på interesse og en høyere sannsynlighet for falsk pause. QQQQ daglig diagram som viser økende volum på breakout. border0 height373 longdescA20QQQQ20daily20chart20showing20increasing20volume20on20breakout. srci. investopediainvarticlessitevolume-technical-analysis-4.gif width500 gt Figur 4: Et QQQQ daglig diagram som viser økende volum på breakout. Volum bør sees på som i forhold til nyere historie. Sammenligning i dag til volum for 50 år siden gir irrelevante data. Jo nyere datasettene, desto mer relevante er de sannsynlig å være. Volumindikatorer er matematiske formler som er visuelt representert i de mest brukte kartleggingsplatformene. Hver indikator bruker en litt annen formel, og derfor bør en næringsdrivende finne indikatoren som fungerer best for deres spesielle markedsstrategi. Indikatorer er ikke påkrevd, men de kan bistå i handelsbeslutningsprosessen. Det er mange volumindikatorer følgende vil gi et utvalg av hvor mange som kan brukes. OBV er en enkel, men effektiv indikator. Med utgangspunkt i et vilkårlig tall, blir volum lagt til når markedet er ferdig, eller volumet trekkes når markedet blir lavere. Dette gir en løpende sum og viser hvilke aksjer som akkumuleres. Det kan også vise divergenser, for eksempel når en pris stiger, men volumet øker i langsommere takt eller til og med begynner å falle. Figur 5 viser at OBV øker og bekrefter prisveksten i Apple Incs (AAPL) aksjekurs. (For mer om OBV, se Volum på balanse: Veien til smarte penger.) Figur 5: Et APPL-dagdiagram som viser hvordan OBV bekrefter prisbevegelsen. Chaikin Money Flow Stigende priser bør ledsages av økende volum, så denne formelen fokuserer på å øke volumet når prisene er ferdig i sin øvre eller nedre del av deres daglige rekkevidde og gir deretter verdi for tilsvarende styrke. Når lukker er i den øvre delen av området og volumet ekspanderer, vil verdiene være høye når lukkene er i den nedre delen av området, verdiene vil være negative. Chaikin pengestrøm kan brukes som en kort sikt indikator fordi den oscillerer, men det er vanligere brukt for å se divergens. Figur 6 viser hvordan volumet ikke bekreftet den kontinuerlige nedre nedgangen (pris) i AAPL-aksjen. Chaikin pengestrøm viste en divergens som resulterte i et trekk tilbake høyere på aksjen. (For relatert informasjon, se Oppdage Keltner-kanaler og Chaikin-oscillatoren.) Figur 6: Et AAPL 10-minutters diagram som viser divergens som indikerer en potensiell reversering. Klinger volumoscillator Fluktuasjon over og under nulllinjen kan brukes til å hjelpe andre handelssignaler. Klinger-volumoscillatoren summerer akkumulasjons - (kjøp) og distribusjons (salg) volumer for en gitt tidsperiode. På figur 7 ser vi et ganske negativt tall - dette er midt i en total opptrinn - etterfulgt av en stigning over utløseren eller nulllinjen. Volumindikatoren var positiv gjennom prisutviklingen. En dråpe under utløsernivået i januar 2011 signaliserte kortsiktig reversering. Pris stabilisert, og derfor bør indikatorer generelt ikke brukes isolert. De fleste indikatorer gir mer nøyaktige avlesninger når de brukes sammen med andre signaler. (Se Trendspotting med akkumuleringsdistribusjonslinjen for mer.) Figur 7: Et APPL-dags diagram som viser hvordan Klinger bekrefter opptrenden. Volum er et ekstremt nyttig verktøy, og som du kan se er det mange måter å bruke den på. Det er grunnleggende retningslinjer som kan brukes til å vurdere markedsstyrke eller svakhet, samt å kontrollere om volumet bekrefter en prisbevegelse eller signaliserer en reversering. Indikatorer kan brukes til å hjelpe i beslutningsprosessen. Kort sagt, volumet er et ikke et presis inngangs - og utgangsverktøy, men ved hjelp av indikatorer kan inngangs - og utgangssignaler opprettes ved å se prishandling. volum og en volumindikator. En økonomisk teori om total utgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet. En beholdning av en eiendel i en portefølje. En porteføljeinvestering er laget med forventning om å tjene en avkastning på den. Dette. Et forhold utviklet av Jack Treynor som måler avkastning opptjent over det som kunne vært opptjent på en risikofri. Tilbakekjøp av utestående aksjer (tilbakekjøp) av et selskap for å redusere antall aksjer på markedet. Selskaper. En skattemessig tilbakebetaling er refusjon på skatter betales til en person eller husstand når den faktiske skatteforpliktelsen er mindre enn beløpet. Den monetære verdien av alle ferdige varer og tjenester som produseres i et land grenser i en bestemt tidsperiode. Strategier basert på volum, Del 3: Identifiserer reverseringer Volum kan hjelpe til med å identifisere en reversering Minkende volum under en stallingstrend kan indikere at prisen vil reversere EURJPY er et aktuelt eksempel på en potensiell reversering For denne artikkelserien anbefaler vi at du laster ned Real Volume-indikatoren fra FXCMApps. Det er helt gratis. Når du er installert, kan vi legge til Real Volume på våre diagrammer, akkurat som alle andre indikatorer på Trading Station Desktop. Denne indikatoren vil IKKE fungere på Trading Station Web-plattformen. For noen uker siden skrev jeg hvordan volumet kan hjelpe oss med å bekrefte breakouts og når vi bekrefter trender. Irsquove siden hadde et godt svar fra leserne om volum og verdien den kan gi. Så i dag ønsket jeg å utvide emnet volum ved å bruke det under potensielle prisendringer. Å forsøke å velge når en stor prisbevegelse vil reversere er en av de vanskeligste tingene å gjøre i handel, men volumet oppfører seg på en måte under en reversering som kan gi oss en oversikt over hvor sannsynlig en reversering faktisk skal skje. Letrsquos ta en titt på grunnleggende grunnleggende for dette signalet og ta et nåværende eksempel med EURJPY. Volumersquos Utseende Under en reversering har Wersquove allerede lært at volumet har en tendens til å øke når et valutapar er i en sterk trend som har en god sjanse til å fortsette i samme retning. Men når vi prøver å identifisere tider hvor prisen kan reversere, vil vi finne en nedgang i volumet. En reduksjon i volumet signalerer at spenningen og deltakelsen i paret har falt, noe som fører til en potensiell reversering i pris. Tabellen under viser hvordan noe som dette kan spille ut. Langt til venstre ser vi prisutviklingen ganske konsekvent til en ny høy, etterfulgt av en periode med sidelengs bevegelse der en ny høy ikke ble laget for 30-35 bar. Teknisk sett. Da flere topper i nærheten av samme pris kunne ha signalisert at en reversering var mulig alene, men ved å legge til at volumet ble redusert i løpet av denne perioden, øker brenselet til reverseringsbrannen. Lær Forex: Volumøkninger med trenden, reduseres under potensiell reversering (opprettet ved hjelp av Marketscope 2.0 kartleggingspakke) Vi kan se hvordan prisen da reverserte lavere, volumet økte (bekrefter den nye downtrend-retningen), og handelsmenn som spilte reverseringen basert på volumet kom ut med en fin vinnende handel. Deretter vil jeg gjerne se på en ekte verdenseksempel som skjer akkurat nå med EURJPY på et daglig kart. Et nåværende eksempel ndash EURJPY Fra juli i desember, har EURJPY vært i en forholdsvis konsekvent nedtrend. Hvis vi tegner en trendlinje og kobler etterfølgende høyder på et daglig diagram, er trend linersquos forlengelsen svært nær dagens priser. Tekniske forhandlere vil lese denne linjen som et potensielt motstandsområde som kan føre til reversering når prisen nærmer seg nedenfra. I forrige uke så vi en 5-dagers, middels sikt oppadgående blypris for å nå dette motstandsnivået. Traders kunne ha vært på gjerdet om hvorvidt prisen ville hoppe eller ødelegge dette nivået, men handelsmenn som betaler oppmerksomhet til volumet som handles under denne oppflyttingen, ville ha hatt en salgsforspenning. Dette skyldes at volumet gikk ned under farten. Lær Forex: EURJPY Volum og potensiell reversering Nedgangen i volumet har fortsatt tidlig i uken ettersom prisen har stoppet, noe som øker sannsynligheten for at prisen kan returnere lavere. Vi kan velge å legge inn en selghandel med et stramt stopp over den forrige høye prisen, eller vi kan vente på en stor rød bar med en større volum enn volumet (ligner det vi så etter når vi bekrefter en breakout ved hjelp av volum .) Uansett peker volumet på en lavere EURJPY. Volum kan hjelpe oss med å identifisere potensielle reverseringer og gi oss mer overbevisning om våre bransjer. Så lenge vi ser et fallende volum i en situasjon der en reversering kan oppstå, kan vi rettferdiggjøre en omvendt handel. Hvis du vil teste hvordan ekte volum kan forbedre din omvendt handel, laster du ned en gratis Forex Demo-konto i dag med gratis diagrammer og realtidspriser. Tidligere volumartikler: --- Skrevet av Rob Pasche Start Forex trading på høyre fot med Forex Fast-Track Webinar-serien. Dette 4-delige live webinar kurset er den disiplinerte Tradersrsquo Fast Track til Forex Market. Emner inkluderer: Bruke FXCMrsquos prisbelønte handelsplattform Beregning av innflytelse og redusering av risiko Trading med en enkel (likevel effektiv) handelsstrategi Vedlikehold av Forex-konto og innmelding i pågående utdanning Dette kurset er helt gratis, så melde deg på eller se på forespørsel i dag. DailyFX gir forex nyheter og teknisk analyse om trender som påvirker de globale valutamarkedene. Indikator - Volumediagrammer Volumediagrammer BPT Management 2016-02-05T16: 50: 4300: 00 Handelsstrategier Volumediagrammer. Først av alt, hva er et rent volumdiagram uansett En vanlig tidsbasert kartmåling maler en ny linje for eksempel hver tidsperiode. For eksempel maler en 10 minutters bar alle prisene som oppstår i en gitt 10 minutters tidsramme, noe som gir den høye, lave, åpne og lukkede. Dette vet du at jeg er sikker på. Et volumdiagram fungerer likt, bortsett fra at det maler en ny linje etter at x antall kontrakter er handlet. Det maler en del av linjen som svarer til prisen, gitt deg også høy, lav, åpen og nær. Dette betyr selvfølgelig at tiden for det meste er irrelevant på X-aksen. Har du noen gang vært handel og se prishandlingen på DOM (Dybde på markedet) bestillingspanelet og se at prisen bare ikke ser ut til å passere et punkt. Det er som om markedet står fast på et nivå. Hvorfor mest sannsynlig grunnen til dette er at det er en stor blokkordre som fylles og får prisen til å stanse på dette punktet. Husk at du kanskje ikke ser dette på din DOM så mange ganger vil handelsmenn og handelsroboter forklare disse ordrene fordi de ikke vil vise deg sin hånd og gi deg avansert advarsel om at en stor posisjon er å bli fylt på en bestemt pris (slik at de bare legger til en liten bit hver gang til de tilbudte kontraktene til nevnte pris da den kommer nær 0). Det bør også bemerkes at instrumenter som handles på flere børser, kanskje også forklart, ikke viser den sanne hånden til den store blokkhandelen (det er derfor vanskelig å se dette på FOREX-markeder). Så hvordan kan vi bruke dette i teknisk analyse Den beste måten å forklare dette på er å vise deg et eksempel. Ta en titt på miniatyrbildet WTI 20 kontraktsvolum oljediagram. Jeg har lagt til en Heiken Ashi-indikator på diagrammet, da det gjør disse områdene mer synlige. I eksempel 1 ser vi at prisen for flere barer ikke ser ut til å komme over 84.15-området. Husk at hver bar malt angir 20 kontraktshandel på eller under denne prisen, det kan ikke bli høyere. Det faller enda en gang og prøver en gang til å komme gjennom dette området. Ordren er bare for store og markedet gir opp og begynner å reversere. I det andre eksemplet ser vi at prisen holdes nede på 84.07-området. Ordren var ikke så stor, og en gang fylt var markedet fritt til å gå videre. Ofte når blokkordren blir fylt, er markedet fritt å sprette fremover på sin opprinnelige trend. Interessant, men hvordan kan vi tjene penger på dette På en lengre tidsramme er den mindre effektive, men på kortere tidsrammer kan det hjelpe deg med å plassere ordrene litt mer nøyaktig, og redde deg fra en dårlig handel eller posisjonere handelen 5 til 10 pips mer nøyaktig. Vi ser i eksempel ett, du kan enten legge et kjøp stopp 1 eller 2 pips over blokkeringsområdet, i håp om spurt fremover (forutsatt at du vil være lang, men ikke sikker), eller hvis du vil være kort, selg kort i blokkeringsområdet med 3 pipestopp, i tilfelle det går gjennom blokkeringsområdet. Videre er det ingen mening å få kort 2 eller 3 pips over dette blokkeringsområdet, ettersom du mest sannsynlig vil være ned en rask 5 til 10 pips før du selv starter din handel. I eksempel 2 ser du samme effekt, bare i dette tilfellet kom det gjennom blokkeringsområdet. Du må være ganske rask, som noen ganger kan disse diagrammene bevege seg raskt i blokkene. Dette er ikke sikkert en bestemt handelsstrategi, men hjelper deg bedre til å bedre deg eksisterende handel basert på en langsiktig handelsstrategi. Noen gode handelsfolk trenger ikke et volumdiagram, da de kan fornemme disse blokkeringsområdene på deres DOM. Kan du se andre blokkeringsområder i miniatyrbildet. Under alle omstendigheter kan du se disse diagrammene og se om du ikke kan se dette fenomenet forekomme og bruke det i din handel.
Comments
Post a Comment